Для внесения новой позиции материалов необходимо нажать на соответствующую иконку на панели инструментов справочника (первая иконка в ряде), либо это можно сделать, нажав кнопку Insert на клавиатуре. В открывшемся окне «Сведения о материале» код заполняется автоматически или вручную, если на предприятии существует своя система кодирования материалов для удобства пользования. Наименование вносится вручную, вид материалов выбирается из списка в соответствии с субсчетами аналитического учета материалов. Единица измерения выбирается из соответствующего справочника. В качестве цены используется цена приобретения материала.<.....>

В закладке «Основная» в строке «Код» вносится машинный код, который будет отражаться только в справочнике, в документах он не отражается. В строке «Тип» выбираем тип продукции из предложенного списка. Наименование вносится вручную. Строки «Ставка НДС» и «Ставка НП» заполняются автоматически в соответствии с установленными для данного вида деятельности ставками и отраженными в константах предприятия. Код номенклатуры – это тот код, который будет показан в печатных формах документов. Данные о ценах вносятся в закладке «Цены».<......>

В окне «Сведения о контрагенте» необходимо указать вид контрагента; в строке «наименование» указывается наименование контрагента удобное для быстрого нахождения контрагента в справочнике; в строке «Полное наименование» указывается официальное наименование контрагента, начиная с организационно-правовой формы; далее указывается юридический и почтовый адрес (в данной работе адрес контрагента не является существенной информацией, поэтому эти строки не заполняем). Следует обратить внимание на заполнение строки «ИНН\КПП». Важно при заполнении всех контрагентов ИНН и КПП разделять наклонной в одну и ту же сторону, в противном случае нарушится проверка уникальности организаций. В строке «Основной договор» указывается действующий между организацией и его контрагентами договор (счет).<.......>

1. Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского учета.

Для ввода остатков необходимо сначала осуществить настройку программы на «3 квартал 2008». Чтобы осуществить данную настройку, необходимо зайти в программу в монопольном режиме, если установлена на предприятии сетевая версия программы, выбрать «Операции» на панели инструментов и в открывшемся меню выбрать пункт «Управление бухгалтерскими итогами».<.....>

Далее вручную вводим входные остатки по каждому счету. Для этого выбираем на панели инструментов функцию «Документы» и в открывшемся меню выбираем пункт «Ввести операцию вручную». Про принципу двойной записи для ввода начальных остатков используется счет 00 в корреспонденции с синтетическими счетами бухгалтерского учета, по котором имеются остатки.<......>

1. Ввод бухгалтерских операций за 4-ый квартал 2008 года.

В ходе работы по введению хозяйственных операций необходимо ввести следующие документы: приходный и расходный кассовые ордера, выписка банка, поступление материалов, основных средств, списание материалов в производство, продажа объектов основных средств, отгрузка готовой продукции покупателям, акт об оказании услуг сторонней организацией, авансовый отчет, платежное поручение и др.

Рассмотрим подробнее составление каждого необходимого документа.<......>

Номер документа проставляется автоматически, дату вводим вручную. По строке «Движение денежных средств» указывается тип выдачи денежных средств, который выбирается из открывающегося списка. В соответствии с выбранным типом расхода денежных средств выбирается корреспондентский счет. Также указывается сотрудник, которому выдаются денежные средства из кассы (выбирается из справочника сотрудников). По строке «Выдать» указывается сотрудник, получающий сумму из кассы. По строке «Основание» указывается документ, на основании которого сотрудник приобретает право на получение денежных средств. В строку «По документу:» вносится название, серия, номер документа, удостоверяющего личность данного сотрудника, а так же кем и когда выдан. В качестве такого документа обычно применяется паспорт гражданина РФ, а паспортные данные вносятся автоматически, если в справочнике сотрудников по каждому из них указаны эти данные. По строке «Сумма» указывается выдаваемая сумма.<......>